주메뉴

Trái Phiếu Chuyển Đổi

Trang chủ > Dịch vụ trái phiếu > Dịch Vụ Trái Phiếu Chuyển Đổi

Danh mục

Trái Phiếu Chuyển Đổi CII

 

CII424002

 

  • Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không cần tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.
  • Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VND
  • Tổng số lượng trái phiếu đăng ký: 28.401.951 trái phiếu
  • Tổng giá trị Trái Phiếu: 2.840.195.100.000 VND
  • Kỳ Hạn Trái Phiếu: 10 năm
  • Lãi Suất:
  1.  4 kỳ tính lãi đầu tiên: Cố định 10%/năm
  2. Đối với mỗi lần trả lãi tiếp theo: Lãi suất thả nổi = 2,5%/năm + lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó. 
    “Lãi suất Tham chiếu” là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng
 (thước thanh toán sau và được huy động tại thư giãn), được bố công tại Ngày Xác định (là ngày làm việc thứ 7 (bảy)  trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ tính Lãi) trên trang thông tin điện tử chính thức của các ngân  hàng tham chiếu (bao gồm 02 (hai) ngân hàng là:  Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam). 
Để làm rõ,Lãi suất Tham chiếu, nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn lên đến hai chữ số ở phần thập phân.
•  Kỳ trả lãi: Trái phiếu được trả bất kỳ 3 (ba) tháng/lần, vào ngày tròn 3 (ba)  tháng (i) kể từ Ngày Phát Hành (đối với Kỳ tính Đầu tiên),  hoặc (ii) kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó (đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo) (“Ngày Trả Lãi”). Nếu Ngày Trả lãi là ngày thứ bảy, ngày chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, tết ​​thì việc thanh toán trái phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. 
Để làm rõ, (i) Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần thông thông vào mỗi Chuyển Đổi vẫn được tính lãi cho Kỳ Tinh của Chuyển Đổi đó và (ii) số tiền do nhà đầu tư đóng góp từ ngày đóng tiền mua trái phiếu cho nhưng không bao gồm Ngày Phát Hành sẽ không được tính lãi.

• Ngày đăng kí:
  3. Thời gian chuyển nhượng quyền: từ 26/10 đến 21/12/2023 (trước đó là 26/10 - 14/11)
  4. (Quý khách hàng có nhu cầu mua/bán quyền mua Trái phiếu chuyển đổi này vui lòng liên hệ với Asam)
  5. Thời gian đăng ký mua trái phiếu: từ ngày 26/10 đến ngày 28/12/2023 (gia hạn từ ngày 26/10 đến ngày 20/11)
  6. Ngày phát hành trái phiếu: 25/01/2024
  • Thời hạn chuyển đổi: Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo từng giai đoạn trong số 10 giai đoạn:
  1. Đợt Chuyển Đổi 1: Vào ngày tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành;
  2. Đợt Chuyển Đổi 2: Vào ngày tròn 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ Ngày Phát Hành;
  3. Đợt Chuyển Đổi 3: Vào ngày tròn 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành;
  4. Đợt Chuyển Đổi 4: Vào ngày tròn 48 (bốn mươi tám) tháng kể từ Ngày Phát Hành;
  5. Đợt Chuyển Đổi 5: Vào ngày tròn 60 (sáu mươi) tháng kể từ Ngày Phát Hành;
  6. Đợt Chuyển Đổi 6: Vào ngày tròn 72 (bảy mươi hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành;
  7. Đợt Chuyển Đổi 7: Vào ngày tròn 84 (tám mươi tư) tháng kể từ Ngày Phát Hành;
  8. Đợt Chuyển Đổi 8: Vào ngày tròn 96 (chín mươi sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành;
  9. Đợt Chuyển Đổi 9: Vào ngày tròn 108 (một trăm lẻ tám) tháng kể từ Ngày Phát Hành; 
  10. Đợt Chuyển Đổi 10: Vào ngày tròn 120 (một trăm hai mươi) tháng kể từ Ngày Phát Hành.
  • Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (mỗi Trái Phiếu được chuyển đổi thành 10 (mười) cổ phần phổ thông).
  • Giá chuyển đổi:10.000 (mười nghìn) VNĐ/cổ phần phổ thông